بازار لحظهای
قیمتهای لحظهای برای نمادهای اصلی که موتور RL روی آنها تمرکز دارد. نرخ تبدیل دلار به تومان از منبع لحظهای خوانده میشود.
بازار کریپتو (Binance + Wallex)
بازار فارکس و فلزات (MT4)
از دیتا تا سیگنال قابلاجرا، در چهار قدم شفاف
ImportXpress فقط چند اندیکاتور ساده نیست؛ یک پایپلاین کامل داده، مدل و گزارش است که برای مارکتهای پرنوسان طراحی شده. هر قدم طراحی شده تا هم برای انسان قابل فهم باشد و هم برای ماشین قابل پردازش.
[Data] XAUUSD M1-M15-H1 synced ✔
[Feature] 162 features per bar ✔
[RL] PPO agent updated (epoch 120)
[Signal] 3 trades opened / 2 closed (H1)
[Risk] portfolio DD: -3.1% (within limit)
دریافت دیتای چندتایمفریمی
جمعآوری دیتا از تایمفریمهای مختلف (M1 تا H4)، اصلاح کندلهای ناقص، و همگامسازی سشنهای معاملاتی قبل از ورود به موتور RL.
پردازش و ساخت فیچرها
ساخت فیچرهای تکنیکال، نرمالسازی، محاسبه بازدههای لگاریتمی و آمادهسازی state space برای الگوریتمهای RL؛ با تمرکز روی ثبات داده.
موتور RL و استراتژیها
آموزش و بهروزرسانی استراتژیهای Long / Short با استفاده از الگوریتمهای RL، ارزیابی روی دادههای out-of-sample و تست سناریوهای ریسکی.
تحویل سیگنال و داشبورد
تبدیل خروجی RL به سیگنالهای قابلاجرا، ثبت لاگ معاملات، و نمایش روی داشبورد وب، ربات پیامرسان و در نسخه Enterprise، API اختصاصی.
عملکرد نمونه استراتژیها
اعداد زیر صرفاً نمونهای از خروجی Backtest و Live Monitoring هستند. در نسخه نهایی، هر کاربر میتواند گزارشهای کامل خود را بهصورت PDF و داشبورد تعاملی دریافت کند.
| استراتژی | نماد / تایمفریم | Sharpe | Max DD | Win Rate | RR میانگین | نتیجه کلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gold Trend Rider
استراتژی دنبالکننده روند برای XAUUSD
|
XAUUSD • H1 | 1.98 | -6.7% | 63% | 1 : 1.9 | پایدار و قابلقبول |
|
BTC Volatility Catcher
بهرهبرداری از نوسانات شدید بیتکوین
|
BTCUSDT • M15 | 1.45 | -11.2% | 59% | 1 : 2.1 | مناسب ریسکپذیرها |
|
Oil Mean Reverter
استراتژی بازگشت به میانگین نفت
|
WTI • H4 | 1.21 | -7.9% | 57% | 1 : 1.6 | مکمل پورتفو |
|
Multi-Asset Hedge
ترکیب طلا، بیتکوین و دکس برای پوشش ریسک
|
XAU • BTC • DXY | 1.73 | -8.3% | 60% | 1 : 1.8 | متعادل برای سبدها |
ماژولهای اصلی ImportXpress
هر بخش از پلتفرم برای حل یک مشکل مشخص تریدرها طراحی شده است؛ از پیدا کردن نقطه ورود تا مدیریت ریسک و تحلیل عملکرد. میتوانی فقط از سیگنال استفاده کنی یا کل زنجیره داده تا گزارش را در اختیار داشته باشی.
سیگنالهای لحظهای هوشمصنوعی
XAUUSD، BTCUSDT، WTI و چند نماد منتخب دیگرسیگنالهای Long و Short با حد ضرر و حد سود مشخص، تولید شده توسط موتورهای RL روی دادههای چندتایمفریمی. مناسب برای اسکالپ و سشنترید بر اساس وضعیت لحظهای مارکت.
- ورود و خروج شفاف؛ همراه با قیمت دقیق Entry، SL و TP
- تحلیل همزمان طلا، کریپتو و انرژی قبل از صدور سیگنال
- امکان اتصال به ربات پیامرسان برای هشدار آنی و نوتیفیکیشن
Backtest و آنالیتیکس
گزارشهای تحلیلی قابل دانلودداشبوردهای تحلیلی برای مشاهده Equity Curve، Drawdown، توزیع بازدهها، نسبتهای Sharpe و Sortino و مقایسه دورهای عملکرد استراتژیها.
- گزارش ماهانه و هفتگی به تفکیک نماد و تایمفریم
- مقایسه قبل و بعد از بهبود استراتژیها و بهروزرسانی مدلها
- امکان خروجی گرفتن به صورت PDF یا Excel
مدیریت سبد و ریسک
Portfolio-level RLپیشنهاد اندازه پوزیشن، تنوعبخشی بین طلا، کریپتو و انرژی، سناریوهای استرس و مانیتور مداوم Drawdown برای جلوگیری از ریسکهای غیرقابلقبول در سطح سبد.
- تعریف سقف ریسک برای هر کاربر و هر سبد معاملاتی
- پیشنهاد کاهش پوزیشن در شرایط بحرانی و پرنوسان
- امکان اتصال به API صرافیها برای اجرای خودکار در نسخه Enterprise
آخرین سیگنالها
نمونهای از سیگنالهای اخیر برای طلا، بیتکوین و نفت. در نسخه نهایی این بخش مستقیماً به موتورهای هوش مصنوعی و RL متصل میشود و امکان فیلتر کردن بر اساس نماد، تایمفریم و نوع پوزیشن را در اختیار گذاشتهایم.
| نماد | تایمفریم | نوع پوزیشن | قیمت ورود | حد ضرر (SL) | هدف ۱ (TP1) | وضعیت | زمان صدور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | M15 | Long | 2368.50 | 2359.00 | 2382.00 | Open | 2025-11-29 13:45 |
| BTCUSDT | H1 | Short | 68500 | 69200 | 67200 | TP Hit | 2025-11-29 12:30 |
| WTI | H4 | Long | 81.20 | 79.80 | 84.00 | Pending | 2025-11-29 10:00 |
پلنهای استفاده از سیگنالها
از تست و آشنایی تا استفاده حرفهای برای ترید و الگوتریدینگ. در هر مرحله، هدف ما شفافیت، مدیریت ریسک و ارایه گزارش قابل اعتماد است؛ نه فقط فروش اشتراک.
Starter
مناسب تریدرهایی که میخواهند اول با منطق سیگنالها آشنا شوند.
- دسترسی به سیگنالهای XAUUSD در تایمفریم H1
- گزارش هفتگی عملکرد استراتژی طلا
- بدون API اختصاصی و ماژول پورتفو
Pro
ترکیب چنددارایی و تایمفریمهای متنوع؛ مناسب برای تریدرهای جدی که میخواهند آمار عملکرد را هم ببینند.
- سیگنالهای XAUUSD، BTCUSDT، WTI در تایمفریمهای M15، H1، H4
- گزارشهای Backtest و عملکرد ماهانه بهصورت داشبورد و PDF
- دسترسی به بخشهای آموزشی و توضیح منطق استراتژیها
Enterprise
مناسب شرکتها، صندوقها و تیمهایی که میخواهند ImportXpress را به زیرساخت خودشان متصل کنند.
- API اختصاصی سیگنالها و لاگ معاملات برای اتصال به ربات ترید
- مشاوره برای طراحی استراتژی و تنظیمات ریسک در سطح تیم یا صندوق
- امکان استقرار سرویس روی سرور اختصاصی شما
بازخورد تریدرها و تیمها
این بخش در نسخه نهایی با بازخورد واقعی کاربران پر میشود. فعلاً ساختار آماده است تا بعد از لانچ، اسکرینشاتها و نتایج واقعی را اضافه کنی.
«بزرگترین تفاوت ImportXpress برای من این بود که فقط سیگنال نمیداد؛ بلکه توضیح میداد چرا در این ناحیه ورود میکند و چه سناریوهایی در نظر گرفته شده. این باعث شد راحتتر بتوانم روی سیستم اعتماد کنم.»
«ما از API ImportXpress برای مقایسه سیگنالهای خودمان استفاده کردیم. لاگهای دقیق و توضیحات استراتژی کمک کرد تا چند خطای منطقی در سیستم خودمان را پیدا کنیم.»
مقالات و تحلیلهای اخیر
ترکیبی از آموزش، تحلیل و پشت صحنه فنی.
چطور یک سیگنال RL را بخوانیم؟
نگاهی به ساختار سیگنال، مفهوم پاداش، اپیزود و دلیل انتخاب حد ضرر و هدفها در استراتژیهای تقویتی.
ادامه مطلبطلا، بیتکوین و دکس؛ همبستگی یا رقابت؟
بررسی رفتار همزمان XAUUSD، BTCUSDT و DXY در دورههای ریسکگریزی بازار و تأثیر آن بر استراتژیهای چنددارایی.
ادامه مطلباز متلب تا میکروسرویس داتنت
روند تبدیل پروتوتایپ تحقیقاتی در متلب به سرویس وب مقیاسپذیر که سیگنالها را در لحظه تولید و ارسال میکند.
ادامه مطلبسؤالات متداول
اگر تازه با RL و سیستمهای سیگنال هوش مصنوعی آشنا میشوی، این بخش کمک میکند تصویر واضحتری داشته باشی. در نسخه نهایی، میتوانی این لیست را با توجه به بازخورد کاربران بهروزرسانی کنی.
آیا سیگنالها تضمین سود دارند؟
خیر. هیچ سیستمی در بازارهای مالی تضمین سود نمیدهد. تمرکز ما بر تست عمیق، مدیریت ریسک و شفافیت عملکرد است تا بتوانی تصمیم آگاهانه بگیری و ریسک را مطابق شرایط خودت مدیریت کنی.
آیا میتوانم فقط برای طلا (XAUUSD) اشتراک بگیرم؟
بله، پلن Starter دقیقاً برای همین طراحی شده است. اگر بعداً بخواهی نمادهای دیگری مثل بیتکوین یا نفت را هم اضافه کنی، میتوانی به پلن Pro مهاجرت کنی.
چطور سیگنالها را دریافت میکنم؟
در نسخه فعلی، سیگنالها روی داشبورد وب و ربات پیامرسان (مثل بله یا تلگرام) ارائه میشوند. در نسخه Enterprise امکان دریافت سیگنالها از طریق API نیز وجود دارد تا بتوانی آنها را در ربات یا زیرساخت خودت استفاده کنی.
آیا امکان تست یا دمو وجود دارد؟
بله، میتوانی ابتدا با پلن Starter یا یک دوره تست محدود آشنا شوی و سپس به پلنهای بالاتر مهاجرت کنی. برای تیمها و شرکتها، امکان تنظیم دمو اختصاصی نیز وجود دارد.
آمادهای سیگنالهای خودت را جدیتر، سیستماتیکتر و شفافتر مدیریت کنی؟
ImportXpress ترکیبی از تجربه ترید، تحقیق دانشگاهی در RL و پیادهسازی نرمافزاری است. اگر بهدنبال یک «سیستم» هستی نه فقط چند سیگنال پراکنده، اینجا میتواند نقطه شروع خوبی باشد.